2021年度宜昌市国资委决算公开

　　 目   录

　　第一部分   宜昌市国资委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分   宜昌市国资委2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分   宜昌市国资委2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分   名词解释

　　

         第一部分   宜昌市国资委概况

　　一、部门职责

　　根据市委、市政府有关机构改革的精神，按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则，市政府办公室印发了《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（宜府办发〔2010〕76号），明确宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：市国资委）为市政府直属特设机构。市政府授权市国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。宜昌市国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是：

　　（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

　　（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整，研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

　　（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（五）组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运管工作。

　　（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

　　（七）配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（八）负责所监管企业国有资产基础管理工作，起草本市国有资产管理的地方性规章草案和政策措施，制定有关国有资产管理的规范性文件，指导企业法律顾问工作。

　　（九）依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　（十）根据有关规定，负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（宜府办发〔2010〕76号）、《调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》（宜办文〔2020〕61号）以及《市国资委所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》（宜编〔2014〕60号）文件，宜昌市国资委内设职能科室11个，由委本级代编预算的非独立核算事业单位2个，其中推公事业单位1个（宜昌市黄金工业管理办公室（宜昌市集体工业联社）），公益一类事业单位1个（宜昌市国有企业改革办公室）。

　　2021年度部门决算单位由宜昌市国资委机关含宜昌市黄金工业管理办公室（宜昌市集体工业联社）、宜昌市国有企业改革办公室构成。

　　2021年末宜昌市国资委机关及直属二级事业单位实有干部职工197人，其中在职人员42人，长期聘用人员1人，离退休人员154人（离休5人，退休149人），此外财政负担人员还包括遗属3人。

 

　　 第二部分   宜昌市国资委2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

        第三部分   宜昌市国资委2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　2021年度宜昌市国资委收入总额为2547.96万元，其中财政拨款收入2258.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入289.4万元，年初结转结余为46.9万元。全年支出总额2555.92万元，其中基本支出2132.9万元，项目支出423.02万元，年末结转结余38.94万元。

　　2021年度决算收入2547.96万元，比年初预算收入增加73.59万元，增长2.97%，其中人员经费增加115.8万元，日常公用经费减少20.77万元，项目经费减少21.44万元，变动主要原因是增加丧葬费和抚恤金50.5万元；增人增资及其他预算调整（人员经费）65.3万元；年末财政收回公用及项目预算资金结余42.21万元。

　　2021年度决算支出为2555.92万元，比年初预算支出增加71.55万元，增长2.88%，其中人员经费增加丧葬费和抚恤金50.5万元，增加住房货币化补贴、职业年金实账缴费、预发奖励性补贴考核兑现65.3万元；预算安排上年结转资金支出10万元，2021年实际使用结转资金支出7.96万元，项目支出减少2.04万元；年末财政收回日常公用支出结余20.77万元，项目支出结余21.44万元，主要是为严格落实《关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》（鄂财预发〔2021〕42号）文件不低于10%的比例压减一般性支出要求，主动控制压减相关支出。

　　2021年决算收支同上年决算收入2679.33万元、经费支出2685.21万元相比分别减少131.37万元和129.29万元，降幅分别为4.9%和4.81%，主要减少原因为2021年用于监管企业决算审计费用的国有资本经营预算财政拨款为289.4万元，比2020年减少119.3万元；2020年搬至点军新办公大楼发生搬迁费用37.18万元，2021年无该项支出；因丧葬费和抚恤金比上年减少等原因人员经费减少19.57万元；2020年因疫情原因压减国有企业领导人员及经营管理人才经费，2021年该项目经费增加22.38万元；2021年新增派遣司机、食堂人员劳务费8.25万元；2020年离退休人员体检费在2021年据实结算及春节慰问提标等原因离退休人员公用经费增加12万元等。

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　2021年度决算收入主要包括社会保障和就业支出775.48万元，占比30.44%；卫生健康支出310.53万元，占比12.19%；资源勘探工业信息等支出1081.47万元，占比42.44%；住房保障支出91.08万元，占比3.57%；国有资本经营预算支出289.4万元，占比11.36%。

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度决算支出为2555.92万元，其中：

　　（一）社会保障和就业支出775.48万元，占比30.34%，主要为离退休干部经费支出和职工养老保险、年金缴费支出。

　　（二）卫生健康支出310.53万元，占比12.15%，主要是离退休人员及在职人员的医疗保障支出。

　　（三）资源勘探工业信息等支出1085.04万元，占比42.45%，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（四）商业服务业等支出4.4万元，占比0.17%，主要是2020年省级外经贸发展资金，用于招商等相关支出。

　　（五）住房保障支出91.08万元，占比3.56%，主要是在职人员住房公积金支出。

　　（六）国有资本经营预算支出289.4万元，占比11.32%，主要是用安排出资监管企业决算审计费用。

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入2547.96万元，上年财政结转为9.57万元，本年财政拨款支出2555.92万元（其中：基本支出2132.9万元，项目支出423.02万元），年末结余为1.6万元。

　　（一）财政拨款收支与上年决算对比分析

　　2021年度财政拨款收支与上年决算收支相比分别减少131.37万元和129.29万元，降幅分别为4.9%和4.81%，主要减少原因为2021年用于监管企业决算审计费用的国有资本经营预算财政拨款为289.4万元，比2020年减少119.3万元；2020年搬至点军新办公大楼发生搬迁费用37.18万元，2021年无该项支出；因丧葬费和抚恤金比上年减少等原因人员经费减少19.57万元；2020年因疫情原因压减国有企业领导人员及经营管理人才经费，2021年该项目经费增加22.38万元；2021年新增派遣司机、食堂人员劳务费8.25万元；2020年离退休人员体检费在2021年据实结算及春节慰问提标等原因离退休人员公用经费增加12万元等。

　　（二）财政拨款收支与年初预算对比分析

　　2021年度财政拨款决算收支比年初预算收支分别增加73.59万元和71.55万元，变动主要原因是增加丧葬费和抚恤金50.5万元；增人增资及其他预算调整（人员经费）65.3万元；年末财政收回公用及项目预算资金结余42.21万元。

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2266.52元，比上年减少9.99万元，降幅为0.44%，主要原因为2020年搬至点军新办公大楼发生搬迁费用37.18万元，2021年无该项支出；因丧葬费和抚恤金比上年减少等原因人员经费减少19.57万元；2020年因疫情原因压减国有企业领导人员及经营管理人才经费，2021年该项目经费增加22.38万元；2021年新增派遣司机、食堂人员劳务费8.25万元；2020年离退休人员体检费在2021年据实结算及春节慰问提标等原因离退休人员公用经费增加12万元等。

　　比年初预算支出增加71.55万元，增幅为3.26%，主要原因为增加丧葬费和抚恤金50.5万元；增人增资及其他预算调整（人员经费）65.3万元。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出775.48万元，占比34.21%，主要为离退休干部经费支出和职工养老保险、年金缴费支出。

　　（二）卫生健康支出310.53万元，占比13.7%，主要是离退休人员及在职人员的医疗保障支出。

　　（三）资源勘探工业信息等支出1085.04万元，占比47.87%，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（四）商业服务业等支出4.4万元，占比0.20%，主要是2020年省级外经贸发展资金，用于招商等相关支出。

　　（五）住房保障支出91.08万元，占比4.02%，主要是在职人员住房公积金支出。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出2132.9万元，比上年财政拨款基本支出减少15.31万元，降幅为0.71%，主要原因为丧葬费和抚恤金比上年减少造成人员经费减少。

　　比年初预算增加85.03万元，增幅为4.15%，主要增加原因为增加丧葬费和抚恤金50.5万元；增人增资及其他预算调整（人员经费）65.3万元；2020年离退休人员体检费在2021年据实结算及春节慰问提标等原因离退休人员公用经费增加12万元；年末财政收回公用及项目预算资金结余42.21万元。

　　其中：

　　（一）人员经费实际支出1980.85万元，占比92.87%，其中工资福利支出1030.92万元，对个人和家庭补助949.93万元；

　　（二）日常公用经费实际支出152.05万元，占比7.13%，其中商品和服务支出151.65万元，资本性支出0.4万元。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度“三公”经费支出1.95万元，同比增加1.22万元，上升167.12%，其中公务接待费0.95万元，同比增加0.58万元，上升156.76%，主要原因为2020年疫情压减相关经费，2021年据实列支接待荆门、恩施、黄石等地国资系统人员考察调研等费用；公务用车购置及运行费用1万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费用1万元，同比增加0.64万元，上升177.78%，主要用于公务车维修；无“因公出国（境）费”，因公出国（境）团组数及人数为0。

　　“三公经费”年初预算为8.2万元，其中公务接待费预算为1.2万元，公务用车运行维护费预算为1万元，“因公出国（境）费”预算6万元，2021年度“三公”经费均未超预算支出，执行情况良好。

　　本年公务车保有量为1台，无公务车购置，无因公出国（境）团组数及人数，本年公务接待11批次，接待人数71人。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　宜昌市国资委2021年度无政府性基金预算财政拨款。

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款收入289.4万元，决算支出289.4万元，主要用于支付2020年度出资企业财务决算审计费用，比2020年减少119.3万元，下降29.19%。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　宜昌市国资委2021年“三公”经费支出1.95万元，同比增加1.22万元，上升167.12%，变动主要原因是2020年压减公用经费支出，2021年增加公务车维修支出0.64万元，同时公务接待费在厉行节约的前提下据实列支增加0.58万元。比年初预算数减少6.25万元，下降76.22%，变动主要原因是年初预算安排因公出国（境）费当年未列支，年底该项指标已退回财政。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年无“因公出国（境）费”，因公出国（境）团组数及人数为0。年初预算安排因公出国（境）费6万元当年未列支，年底该项指标已退回财政。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费1万元，同比增加0.64万元，上升177.78%，主要增加公务车维修支出。

　　2021年公务用车运行维护费预算安排1万元，决算支出同年初预算数安排一致。

　　（三）公务接待费

　　2021年公务接待费0.95万元，同比增加0.58万元，上升156.76%，主要原因为2020年疫情压减相关经费，2021年据实列支接待荆门、恩施、黄石等地国资系统人员考察调研等费用。

　　2021年公务接待费年初预算安排1.2万元，决算支出比年初预算数减少0.25万元，下降20.83%，主要原因为2021年压减公用经费支出，落实八项规定，厉行节约。

　　十一、机关运行经费支出情况

　　2021年度机关运行经费支出152.05万元，比上年增加4.25万元，增加2.88%，其中：办公费18.02万元，印刷费2.63万元，水费0.1万元，电费7.26万元，邮电费3.34万元，物业费7.76万元，差旅费14.99万元，维修费2.03万元，会议费0.95万元，培训费1.68万元，公务接待费0.95万元，劳务费1.04万元，工会经费15.18万元，福利费6万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费38.29万元，其他商品服务支出30.43万元，办公设备购置0.4万元。

　　2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少20.77万元，降低12.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出中的印刷费、差旅费等公用支出。

　　十二、政府采购支出情况

　　宜昌市国资委2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。与年初预算相比减少1万元，主要是预算安排一体机购置，因国产化替代调拨后无需购买。比上年政府采购减少21.15万元，主要是2020年点军新办公楼搬迁购置家具、空调等，2021年无此项支出。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，宜昌市国资委共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金423.02万元，占一般公共预算项目支出总额的16.55％。从评价情况来看，宜昌市国资委机关项目资金使用规范，执行情况良好，资金支付进度稍有延迟。

　　我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，宜昌市国资委机关预决算信息公开及时、内容完整；三公经费控制较好；财务基础工作科学、规范，财务报表真实、准确、清晰，与部门决算数据相符；资产管理制度科学、完整，资产处置程序合规。

　　1.整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，自评得分81分，从评价情况来看，宜昌市国资委机关预决算信息公开及时、内容完整；三公经费控制较好；资金使用合法合规，使用率较高，资金支付进度稍有延迟；财务基础工作科学、规范，财务报表真实、准确、清晰，与部门决算数据相符；资产管理制度科学、完整，资产处置程序合规。

　　2.存在的问题和原因

　　通过此次自评，我们还存在个别项目支出执行率较低，部分一般性支出预算数超过2019年决算数，政府采购合同未在省政府采购网站公示，资产超配置等情况，造成以上情况的原因主要是部分工作滞后，资金支付使用不及时，工作人员对政府采购、资产管理等制度学习不透彻。

　　3.下一步拟改进措施：

　　在2022年预算编制及今后预算执行、财务管理工作中，结合单位下年度工作计划，以前年度项目支出、经费支出的金额，充分考虑机关经费支出的额度，严格把控项目支出的编报和支出范围，严格按照政府采购要求执行合同公示及合同备案。

　　4.下年预算安排应用情况。

　　宜昌市国资委已根据这次的部门绩效评价结果，针对绩效评价发现的问题，对运转类项目的支出范围、经济类型等综合考虑，严格按支出类别执行，综合考虑项目执行时间及人员和工作的安排，在执行过程中强化对预算项目的支付进度和执行情况的监管。加强资产管理，对已到报废年限且无法正常使用设备按程序进行报废处置。2022年政府采购目录内项目均按要求在网上商城采购，并在商城进行公示。

　　附件： 2021年度宜昌市国资委市级部门预算整体支出绩效自评表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　宜昌市国资委2021年无发展类项目。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　宜昌市国资委已根据这次的部门绩效评价结果，针对绩效评价发现的问题，对运转类项目的支出范围、经济类型等综合考虑，严格按支出类别执行，综合考虑项目执行时间及人员和工作的安排，在执行过程中强化对预算项目的支付进度和执行情况的监管。加强资产管理，对已到报废年限且无法正常使用设备按程序进行报废处置。2022年政府采购目录内项目均按要求在网上商城采购，并在商城进行公示。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　在2022年预算编制及今后预算执行、财务管理工作中，结合单位下年度工作计划，以前年度项目支出、经费支出的金额，充分考虑机关经费支出的额度，严格把控项目支出的编报和支出范围，严格按照政府采购要求执行合同公示及合同备案。

　　十五、其他重要事项的情况说明

　　无

　　

        第四部分   名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：

　　公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

　　公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

　　因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　（三）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（四）一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

　　（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（六）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。

　　（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。